Libro de bancos
El Libro de bancos te muestra, movimiento por movimiento, todo lo que entró y salió de una caja o de una cuenta bancaria, con el saldo que va quedando después de cada uno.
Ve al menú Contabilidad → Gestión Bancaria → Libro de bancos.
Para cuadrar tu plata. Eliges la caja o el banco y el periodo, y ves de dónde salió cada peso: facturas de venta, recibos de caja, pagos a proveedores, traslados y asientos manuales. Es el reporte que llevas al contador y el que usas para comparar contra el extracto del banco antes de hacer la conciliación bancaria.
Elige qué consultar
Arriba tienes tres campos. No hay botón de buscar: cada vez que cambias uno, la vista previa se vuelve a cargar sola.
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Filtro de fecha | Cómo quieres delimitar el periodo: Por mes o Entre fechas. Entra en Por mes. |
| Mes | Aparece cuando el filtro es Por mes. Eliges mes y año, y el reporte toma todo el mes completo. Viene con el mes actual. |
| Rango de fechas | Aparece cuando el filtro es Entre fechas. Eliges Inicio y Fin. Al cambiar de Por mes a Entre fechas, el sistema te deja el rango del mes que tenías. |
| Cuenta Bancaria / Caja | La caja o el banco que quieres revisar. Puedes escribir para buscar. |
La caja o el banco
El selector viene separado en dos grupos:
| Grupo | Qué trae |
|---|---|
| Cajas | Caja General, que siempre está, y cada una de las cuentas de caja que tengas creadas. |
| Bancos | Tus cuentas bancarias activas. Una cuenta inactiva no aparece en la lista. |
Al entrar, el reporte arranca en Caja General.
Las cajas y las cuentas bancarias se crean en Configuración y más → Catálogos. Cada una se enlaza con una cuenta contable, y es por esa cuenta que el Libro de bancos encuentra sus movimientos. Mira Catálogos.
Si todavía no tienes ninguna cuenta bancaria creada, el sistema te avisa No hay cuentas bancarias registradas. Puede usar Caja o crear una cuenta bancaria. Igual puedes consultar la Caja General.
Los totales de arriba
Encima de la tabla hay una fila de Totales con cuatro cifras del periodo consultado:
| Total | Qué significa |
|---|---|
| Saldo inicial | Lo que tenía la cuenta el día antes de la fecha inicial. Es el arrastre de toda la historia, no solo del mes anterior. |
| Débito | Todo lo que entró a la cuenta en el periodo. |
| Crédito | Todo lo que salió de la cuenta en el periodo. |
| Saldo final | Saldo inicial + Débito − Crédito. Es lo que debería tener la cuenta al cerrar la última fecha del periodo. |
Para saber si tu banco cuadra, compara el Saldo final con el saldo del extracto a esa misma fecha. Si no coincide, la diferencia está en algún movimiento de la tabla o en algo que el banco ya registró y tú no.
La tabla de movimientos
Debajo de los totales está Vista previa de movimientos, ordenada por fecha, de la más antigua a la más reciente.
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Fecha | El día del asiento que generó el movimiento. |
| Documento | El prefijo y el número del asiento contable, por ejemplo FV-320 o RC-178. Así ubicas el movimiento en Asientos contables. |
| Tercero | El cliente, proveedor o empleado del movimiento. Queda vacío si el asiento no tiene tercero en esa línea. |
| Método | Cómo se movió la plata: efectivo, transferencia, tarjeta, lo que se haya usado. Si la línea no trae método, muestra TRANSFERENCIA. Si el concepto del asiento habla de una devolución o de una nota de crédito, muestra DEVOLUCIÓN. |
| Concepto | La descripción del asiento, que es la que te dice de qué se trata el movimiento. |
| Tipo | CI cuando es entrada de dinero y CE cuando es salida. Si el valor es cero o negativo, muestra un guion. |
| Débito | Lo que entró con ese movimiento. |
| Crédito | Lo que salió con ese movimiento. |
| Saldo | El saldo acumulado de la cuenta después de ese movimiento. |
La tabla muestra 10 movimientos por página. El Saldo sigue acumulando de una página a otra, así que la última fila de la última página te da el saldo final.
Cada fila es una línea de un asiento contable, no un documento completo. Una misma venta puede aparecer en dos filas si la pagaron con dos medios, y por eso el número de Documento se repite.
Qué movimientos entran y cuáles no
El Libro de bancos no lee las facturas: lee la contabilidad. Un movimiento aparece aquí cuando el asiento tiene una línea con la cuenta contable de esa caja o de ese banco.
Quedan por fuera:
- Los asientos rechazados.
- El asiento de cierre del año que estás consultando, para que no te duplique el saldo. Los cierres de años anteriores sí entran, porque hacen parte del arrastre.
- Los movimientos que se registraron contra otra cuenta contable, aunque el dinero sí haya pasado por ese banco.
Si un pago no aparece, casi siempre es porque el asiento quedó con otra cuenta contable o sin la caja o el banco marcado en la línea. Revisa ese asiento en Contabilidad → Asientos contables y corrige la cuenta de la línea.
Cuando una cuenta bancaria tiene su cuenta contable para ella sola, el reporte también trae las líneas en las que no se marcó el banco: la cuenta contable ya identifica al banco. Si varias cuentas o cajas comparten la misma cuenta contable, solo trae las líneas donde el banco quedó marcado.
Descargar el reporte
Tienes dos botones, y los dos se habilitan solo después de elegir una caja o un banco:
Exportar PDF. Abre el reporte en otra pestaña, en hoja horizontal, con los datos de tu empresa, el nombre de la cuenta, el N° de cuenta, la cuenta contable auxiliar y el periodo. Trae todos los movimientos del periodo, no solo la página que estás viendo, con la fila SALDO INICIAL arriba y SALDO FINAL abajo, y una columna más de N° Comprobante.
Exportar Excel. Descarga el mismo detalle en un archivo de Excel, para filtrarlo o cruzarlo con el extracto del banco.
Las dos descargas respetan los filtros que tengas puestos en pantalla. Si el navegador no abre el PDF, revisa que no esté bloqueando las ventanas emergentes del sistema.
Si la tabla sale vacía
Cuando no hay nada para esos filtros, el sistema avisa No hay movimientos para los filtros seleccionados. Revisa, en este orden:
- Que el mes o el rango de fechas sea el correcto. El reporte entra en el mes actual, que suele estar casi vacío.
- Que estés en la caja o el banco donde esperas ver la plata, y no en Caja General.
- Que los asientos de esos documentos ya existan. Si acabas de cargar documentos viejos, genera primero su contabilidad.