Libro de bancos
El Libro de bancos te muestra, movimiento por movimiento, todo lo que entró y salió de una caja o de una cuenta bancaria, con el saldo que va quedando después de cada uno.
Conciliación bancaria
La conciliación bancaria compara, mes a mes, el saldo que tiene una cuenta bancaria en la contabilidad (Saldo Libro) con el saldo que trae el extracto del banco (Saldo Extracto). Lo que no cuadra queda registrado como partidas pendientes, hasta que la diferencia llegue a cero.
Traslados bancarios
Un traslado bancario es un movimiento de plata entre dos cuentas tuyas: de un banco a otro, de un banco a una caja o de una caja a un banco. No es un ingreso ni un gasto, porque el dinero no sale de la empresa.